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大盘继续超跌反弹，业绩依旧是市场主要的推手，像中国平安等权重也在业绩刺激下冲击涨停，另外重药控股、何氏眼科、桂发祥、尚太科技、李子园、百达精工等超20只个股纷纷涨停，细看涨停榜基本是一季报增长股霸榜，此次业绩落地，有望再次重塑市场方向。

资金方面，机构仍然是维持在数字AI(传媒)、电商、一季报业绩概念股之间活跃。而近期有调仓加仓的新能源、医药医疗还是缺乏持续性，有继续减仓的迹象。

在缺乏大级别增量资金推动的背景下，中特估、半导体及数字AI则仍是短期资金反复炒作的焦点。但后续AI的分化是必然的，没业绩的高位方向将被继续抛售，具备业绩支撑的细分领域有望被重新抄底。

具体方向上，目前看来半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间，整体看半导体设备细分领域业绩相对靓丽，后续持续受益于国产替代，AI方面，光模块细分领域前景较好，预计板块处于戴维斯双击的过程中。